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对 于 持 有 期 限 少 于30日的C类 基金份 额所收 取的赎回 费全额 计入基 金财产

2018-05-08 20:10栏目:锐观点

德 邦量 化新锐 股票 型证券 投资 基金(LOF ) 开 放日 常申购 、赎回 、定 期定 额 申购 业务 及参加 费率 优惠活动 的 公告 公告送出日期:2018年5月7日 1 公告 基本 信息 基金名称

德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF ) 基金简称

德邦量化 新锐股票(LOF)

基金主代码

167705

基金运作方式

上市契约开放式(LOF) 基金合同生效日

2018 年4月4日 基金管理人名称

德邦基金管理有限公司

基金托管人名称

国泰君安证券股份有限公司 基金注册登记机构名称

中国证券登记结算有限责任公司 公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券 投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信 息披露管 理办法》 、 《德邦量化 新锐股票型证券投资基金 (LOF) 基金合同》 、 《德邦量化 新锐股票型证券投资基金 (LOF) 招募说明书》 等。

申购起始日

2018 年5月8日

赎回起始日

2018 年5月8日 定期定额投资起始日 2018年5月8日 下属基金的基金简称

量化新锐 新锐C 下属基金的交易代码

167705 167706 该基金是否开放申购、赎 回 是

注: 量化 新锐即 A 类 基金份额, 新锐 C 即 C 类基金份额。本基金 A 类份额可通 过场内、 场外两种渠道申购与赎回, 本基金 C 类份额仅可通过场外渠道申购与赎 回。

2 日 常申 购、赎 回( 转换 、定 期定额 投资 )业务 的办 理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回。 具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券/期货交易市场、 证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常 申购 业务

3.1 申购 金额限 制

(1 )通过本基金销售机构办理基金份额的场外申购时,首次申购最低金额 为人民币1,000元(含申购费) ,追加申购的最低金额为人民币1,000 元(含申购 费) 。具体的最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构公告; (2 )通过基金管理人的直销中心办理基金份额的申购时,单个基金账户单 笔首次申购最低金额为人民币50,000元(含申购费) ,追加申购最低金额为单笔 人民币1,000 元(含申购费) ;

(3 )通过基金管理人网上直销系统进行申购,首次申购最低金额为人民币 10 元(含申购费) ,追加申购最低金额为单笔人民币10元(含申购费) ; (4 ) 通过会员单位办理场内基金份额的申购时, 单笔最低申购金额为1,000 元(含申购费) ,同时申购金额必须是整数金额 ; (5 ) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告 。 3.2 申购 费率

投资人申购A类基金份额收取前端申购费用,即在申购时支付申购费用,申 购费率按每笔申购申请单独计算。投资人申购C类基金份额不收取申购费用。 本基金对申购设置级差费率, 申购费率随申购金额的增加而递减。 投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金的申购费率如下:

场内会员单位应按照场外申购费率设定投资人场内申购的申购费用。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项

(1 )基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数 量限制、 投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、 单个投资者累计持 有的基金份额上限等。 基金管理人必须在调整实施前依 照 《信息披露办法》 的有 关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案; (2 )对于场内申购及持有场内份额的数量限制,深圳证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理 ;

(3 )基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介上公告 ;

(4 )基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活 动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申 购费率。 (5)申购费率优惠 活动 自2018 年5月8日起 , 本基金参加下述销售 机构的网上交易等非现场渠道申购 费率优惠活动: 安信证券股份有限公司、 交通银行股份有限公司 、德邦证券股份有限公司 、 第一创业证券股份有限公司、 东海证券股份有限公司、 申万宏源西部证券有限公 司、申万宏源证券有限公司 、广州证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司 、 广发证券股份有限公司 、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 上海证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司、 兴业 证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 一路财富 (北京) 信息科技股 基金份额类别 客户申购金额(M) 申购费率 A 类基金份额场外申 购费 M<50万元 1.2% 50万元≤M<200 万元 0.8% 200万元≤M<500万元 0.4% M≥500万元 1000 元/ 笔 C 类基金份额申购费 0 份有限公司 、 深圳众禄基金销售股份有限公司、 上海好买基金销售有限公司、 武 汉伯嘉基金销售有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 海银基金销售有限公 司、 北京汇成基金销售有限公司、 上海利得基金销售有限公司、 北京恒天明泽基 金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京) 有限公司、中泰证券股份有限公司、 上海天天基金销售有限公司、 上海汇付金融服务有限公司、 深圳市新兰德证券投 资咨询有限公司、 北京电盈基金销售有限公司、 诺亚正行(上海)基金销售投资顾 问有限公司、北京虹点基金销售有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、 北京新浪仓石基金销售有限公司 、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、 珠海盈 米财富管理有限公司、 平安证券股份有限公司、 上海联泰资产管理有限公司、 上 海万得基金销售有限公司、 天津万家财富资产管理有限公司、 深圳富济财富管理 有限公司、和讯信息科技有限公司 。 具体优惠方式 、 优惠期间以及 详细优惠规则请以上述 销售机构的相关公告 或 规定 为准 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制

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